养老FOF首现分红 第二批养老FOF也紧凑接力发行时间:2019-05-19   编辑:www.cdymgj.com

  北京商报记者也就分红的相关情况采访华夏基金。华夏基金相关负责人表示,由于基金生效已超3个月,此次分红主要也是根据《基金合同》规定的例行分红。而对于明年具体的分红计划,该负责人强调,需要根据基金产品的盈利情况具体而定。

  除华夏养老目标2040外,北京商报记者统计目前已经发布《基金合同》的11只养老FOF的收益分配原则发现,部分养老FOF已给出明确的分红方案。

  12月27日,华夏基金发布“华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称‘华夏养老目标2040’)第一次分红公告”。公告内容显示,将以12月21日为收益分配基准日,基准日的份额净值为1.0027元,具体分红方案为0.006元/10份基金份额。现金红利发放日为2019年1月4日。

  据悉,华夏养老目标2040的成立时间为9月13日。成立仅3个月即开启分红背后的原因,公告内容显示,根据《基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,华夏养老目标2040每年收益分配次数最少为1次,最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。此外,在《基金合同》的收益分配原则部分也标明,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

  北京商报注意到,首批养老目标基金的发行工作如今已渐近尾声,具体来看,首批14只养老FOF中已有11只正式成立,同时,于10月获批的第二批养老FOF也紧凑接力发行。截至目前,已有1只完成募集,还有2只产品正在或即将发行。首只开启分红的养老FOF也同时出现。